发布日期 2020-10-04

特朗普血氧浓度,一度快速下降!下周,美股即将遭遇黑天鹅洗劫

原标题:特朗普血氧浓度,一度快速下降!下周,美股即将遭遇黑天鹅洗劫

今天,CNBC网站点击排名前三分别是:

1)特朗普的血氧浓度在周五一度快速下跌,引发对他健康状况的恐慌。

2)特朗普(住院后)要求国会通过新的救市刺激:抓紧!

3)前CDC(美国疾病控制中心)总监说,纽约市正处于新一轮新冠确诊增多的悬崖边。

基本上可以认为,下周美股科技股板块即将大幅回吐

如截图,据权威媒体,特朗普的竞选团队,白宫那边,共和党那边,其实有一堆人已确诊。这一次特朗普被感染,以及同时这么多大佬被感染,绝对是:黑天鹅。

佩洛西很有可能,不会松口她的2.2万亿美元救市方案。而白宫应该不会接受这么高的金额。

如果美股暴跌,则对于特朗普连任是个重大利空。有没有可能:佩洛西希望美股科技股泡沫破裂呢?如果拜登赢了的话,对于民主党来说,下一个美股牛市的起点就低了。

下周,如果这个救市方案不通过,结合特朗普感染及多名要员感染这只黑天鹅,美股科技股泡沫十有八九会回吐。

如走势图,纳斯达克相比特朗普2016年11月赢得大选时,已经翻倍。它在2018年由于美联储加息缩表而2018年9月份开始暴跌,12月末由于美联储转鸽而开始反弹。整个2019年上半年,由于美联储一直缩表到9月份,纳斯达克一直在盘整。一直到美联储9月份开始放水,纳指开始继续上攻,这一上涨行情维持到2020年2月份的疫情爆发。疫情爆发后,纳指再度跳崖,随后:由于美联储无限量放水,且美元利率0-0.25%,纳指再度水牛反弹

对于美股的老鸟们来说,现在应该就是获利落袋(walk away)卖出套现的时刻了。

市场现在的水牛信仰是:1)美联储承诺加息要等2023年,2)第二轮救市(1.6-2.2万亿美元)。

11月大选之后,这两个都是变量。而且,太平洋两岸的硬脱钩,还未计算入美股利空。

而且哦,据美国劳工部统计数据,过去12个月美国食品通胀是4.1%,居家食品涨了4.6%,肉禽鱼蛋类涨了7.1%。如截图,8月份的通胀,能源是-9%,核心通胀是1.7%。

就是说,美国通胀所以低,关键是油价暴跌。这次9月份的非农失业率是7.9%,如截图,疫情之前,美国WTI油价差不多是55美元一桶,现在是37美元一桶。也就是说,只要WTI油价回到50美元一桶,美联储的“2%的平均通胀”肯定扛不住。

市场就有资金会担心,11月大选结束后,美联储可能会调整其口风。而且,11月大选会否闹到最高院,也不好说。要选择跑路的资金,肯定很多。最不济,从高估值的科技股,仓位调整到低估值的保守型(defensive)板块。

美股标普500的市盈率现在是28.78倍,而历史中位数则是14.83倍。这水牛行情能维持住,关键还是投资美元没地方去。

人民币国债利息,比美国的美债利息要高2%多,咱不是说笑话哦,现在离岸人民币汇率是6.75,极有可能会因为利差而吸引美国的退休金来套利

人民币汇率的坚挺,让东亚和南亚地区的货币,都必须兑美元坚挺,否则:美国财政部会指控他们操纵货币。

这样,美元就会流出美国,到基本面好的亚洲新兴市场吃国债的利差。十年期美债收益率现已回到0.7%。

今年10月份,中秋国庆8天长假,俺们出游堵在高速路上,各地景点人挤人。你猜,华尔街的套利资金是怎么看的?无风险套利:2%+。

这八天长假,背后意义深远啊,同志们!

聚合阅读